АО “Астраханский ликеро-водочный завод”

Завод основан в 1899 году

Отчет о голосовании ВОСА 03.11.2016

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Астраханский ликеро-водочный завод»

 

г. Москва                                                                                                                                                                                     составлен "03" ноября 2016 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Астраханский ликеро-водочный завод" (далее - именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 414000, г.Астрахань, ул.Ахшарумова, д.92.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "12" сентября 2016 г.

Дата проведения общего собрания: "03" ноября 2016 года.

Место проведения общего собрания: г.Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г. без ограничения срока действия), место нахождения: г.Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1, Зубкова Татьяна Анатольевна.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

  2. Избрание нового состава членов Совета директоров Общества.

  3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

  4. Избрание нового состава членов Ревизионной комиссии Общества.

  5. Одобрение крупной сделки.

  6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  36057.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12:00– время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополни­тельных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 12:00, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР№ 12-6/пз-н)

Наличие кворума, %

1

36 057

36 057

14

Кворум отсутствует/0,04%

2

252 399

252 399

98

Кворум отсутствует/0,04%

3

36 057

36 057

14

Кворум отсутствует/0,04%

4

36 057

36 057

14

Кворум отсутствует/0,04%

5

36 057

36 057

14

Кворум отсутствует/0,04%

6

36 057

36 057

14

Кворум отсутствует/0,04%

 

Кворум для открытия собрания отсутствует. Собрание не правомочно. Открытие собрания перенесено на 13:00.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 00 мин.:

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Наличие кворума, %

1.

36 057

36 057

18 403

Кворум имеется/51.04%

2.

252 399

252 399

128 821

Кворум имеется/51.04%

3.

36 057

36 057

18 403

Кворум имеется/51.04%

4.

36 057

36 057

18 403

Кворум имеется/51.04%

5.

36 057

36 057

18 403

Кворум имеется/51.04%

6.

36 057

36 057

18 403

Кворум имеется/51.04%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

                Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1

18 403

2

128 821

3

18 403

4

18 403

5

18 403

6

18 403

     

 

Результаты голосования:

 

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

36 057

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

36 057

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

18 403

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

18 40399,92%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

14

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

 

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества:

  1. Скидана Владимира Викторовича;

  2. Степина Андрея Владимировича;

  3. Курдюкову Анастасию Александровну;

  4. Матыцина Дмитрия Валентиновича;

  5. Кононенко Жанну Петровну;

  6. Плеханову Ольгу Игоревну;

  7. Радаева Сергея Александровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

252 399

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

252 399

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

128 821

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Скидан Владимир Викторович

18 389

2. Степин Андрей Владимирович

18 389

3. Курдюкова Анастасия Александровна

18 389

4. Матыцин Дмитрий Валентинович

18 389

5. Кононенко Жанна Петровна

18 389

6. Плеханова Ольга Игоревна

18 389

7. Радаев Сергей Александрович

18 389

 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

128 723

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

98

 

Принятое решение:

Избрать членов Совета директоров Общества:

  1. Скидана Владимира Викторовича;

  2. Степина Андрея Владимировича;

  3. Курдюкову Анастасию Александровну;

  4. Матыцина Дмитрия Валентиновича;

  5. Кононенко Жанну Петровну;

  6. Плеханову Ольгу Игоревну;

  7. Радаева Сергея Александровича.

     

    По вопросу повестки дня №3:

    Формулировка решения, поставленного на голосование:

    Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества (3 (три) человека):

  1. Степина Наталья Николаевна;

  2. Савина Анастасия Викторовна;

  3. Санникова Вероника Валерьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

36 057

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

36 057

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

18 403

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

 Итоги голосования: 

п/п

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

«Против»

«Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Голосов

%

Голосов

Голосов

Голосов

1.

Степина Наталья Николаевна

18 389

99,92

0

0

14

2.

Савина Анастасия Викторовна

18 389

99,92

0

0

14

3.

Санникова Вероника Валерьевна

18 389

99,92

0

0

14

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества (3 (три) человека):

  1. Степина Наталья Николаевна;

  2. Савина Анастасия Викторовна;

  3. Санникова Вероника Валерьевна.

     

    По вопросу повестки дня №4

    Формулировка решения, поставленного на голосование:

    Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа кандидатов (3 (три) человека):

  1. Хапугина Екатерина Викторовна;

  2. Караулов Сергей Федорович;

  3. Мурыгин Дмитрия Леонидовича.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

36 057

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

36 057

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

18 403

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

п/п

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

«Против»

«Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Голосов

%

Голосов

Голосов

Голосов

1.

Хапугина Екатерина Викторовна

18 389

99,92

0

0

14

2.

Караулов Сергей Федорович

18 389

99,92

0

0

14

3.

Мурыгин Дмитрий Леонидович

18 389

99,92

0

0

14

 

Принятое решение

Избрать Ревизионную комиссию Общества (3 (три) человека):

  1. Хапугину Екатерину Викторовну;

  2. Караулова Сергея Федоровича;

  3. Мурыгина Дмитрия Леонидовича.

     

    По вопросу повестки дня №5

    Формулировка решения, поставленного на голосование:

    Одобрить крупную сделку, Договор поручительства № 7187-П/1 (Приложение 1 к настоящему протоколу), подлежащую заключению на следующих условиях:

Стороны договора Поручительства: АО «Астраханский ликеро-водочный завод» (далее - Поручитель), ПАО МОСОБЛБАНК (далее - Кредитор).

Предмет договора Поручительства: В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение Должником ООО «ДЖЕНЕСТРА» (Должник), всех обязательств по Кредитному договору №7187 от 24.06.2016 г. (далее - Кредитный договор, Приложение 2 к настоящему протоколу), заключенному между Кредитором и Должником.

Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Кредитным договором – в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику по Кредитному договору будут существовать к моменту их удовлетворения, включая возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Кредитному договору.

Неустойки (штрафы), предусмотренные условиями Договора поручительства:

- При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных, в том числе пунктами 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.9 и/или 6.5 Договора, Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку (штраф) за каждый факт неисполнения в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы остатка задолженности по кредиту за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства Поручителя.

- За несоблюдение сроков исполнения требования Кредитора, согласно п.3.4 Договора поручительства, Поручитель уплачивает Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) годовых от суммы, подлежащей уплате в соответствии с Требованием Кредитора, за каждый день просрочки.

Срок действия договора Поручительства: Поручительство прекращается, если Кредитор в течение года со дня, до которого Должник обязан исполнить все свои обязательства по Кредитному договору в полном объеме, не предъявит к Поручителю Требование Кредитора.

Размер кредита: 214 000 000 (двести четырнадцать миллионов) рублей;

Процентная ставка (плата за пользование Кредитом): 14% (четырнадцать процентов) годовых;

Кредитор вправе (но не обязан) по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору путем письменного уведомления Должника изменить размер процентной ставки, предусмотренный пунктом 1.3 Кредитного договора, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения об изменении ключевой ставки Банка России или опубликованной Банком России средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц, действующей в месте нахождения Кредитора, либо в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств, предусмотренных п.6.11.Кредитного договора.

Изменение процентной ставки, предусмотренной пунктом 1.3 Кредитного договора, может быть произведено Кредитором не более чем на 5% (пять процентов) годовых по отношению к установленной пунктом 1.3 Кредитного договора процентной ставке, за исключением случая изменения процентной ставки при изменении ключевой ставки Банка России или опубликованной Банком России средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц, действующей в месте нахождения Кредитора.

Срок предоставления Кредита: до 24 августа 2016 г.

Срок возврата кредита: 21.06.2019 г.

Неустойки (штрафы), предусмотренные условиями Кредитного договора:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательства, предусмотренного пунктом 2.1. Кредитного договора, Кредитор вправе предъявить Должнику требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы кредита, неиспользованной на цели, установленные пунктом 2.1 Кредитного договора, а Должник обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере, указанном в требовании об уплате неустойки (штрафа).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств, предусмотренных пунктами 2.3, 5.6, 6.4, 6.5, 6.6 и/или 6.10 Кредитного договора, Кредитор вправе предъявить Должнику требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы остатка задолженности по кредиту за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, а Должник обязуется уплатить неустойку (штраф) в размере, указанном в требовании об уплате неустойки (штрафа).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств, предусмотренных пунктом 6.11 Кредитного договора, Кредитор вправе предъявить Должнику требование об уплате неустойки (пени) в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) годовых от остатка задолженности по кредиту, рассчитанной Кредитором за каждый календарный день месяца, в котором Должник не исполнил данное обязательство, а Должник обязуется уплатить неустойку (пеню) в размере, указанном в требовании об уплате неустойки (пени).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств, предусмотренных пунктами 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 и/или 8.1.2 Кредитного договора, Кредитор вправе предъявить Должнику требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы остатка задолженности по кредиту за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, а Должник обязуется уплатить неустойку (штраф) в размере, указанном в требовании об уплате неустойки (штрафа).

 

График погашения (возврата) кредита (основного долга):

Дата

Сумма цифрами и прописью, валюта кредита

1

31.07.2018

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

2

31.08.2018

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

3

28.09.2018

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

4

31.10.2018

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

5

30.11.2018

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

6

31.12.2018

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

7

31.01.2019

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

8

28.02.2019

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

9

29.03.2019

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

10

30.04.2019

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

11

31.05.2019

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

12

21.06.2019

30 666 666,63 (тридцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 63 копейки

 

Итого:

214 000 000 (двести четырнадцать миллионов) рублей

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

36 057

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

36 057

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

18 403

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

18 38999,92%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

14

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку, Договор поручительства № 7187-П/1 (Приложение 1 к настоящему протоколу), подлежащую заключению на следующих условиях:

Стороны договора Поручительства: АО «Астраханский ликеро-водочный завод» (далее - Поручитель), ПАО МОСОБЛБАНК (далее - Кредитор).

Предмет договора Поручительства: В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение Должником ООО «ДЖЕНЕСТРА» (Должник), всех обязательств по Кредитному договору №7187 от 24.06.2016 г. (далее - Кредитный договор, Приложение 2 к настоящему протоколу), заключенному между Кредитором и Должником.

Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Кредитным договором – в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику по Кредитному договору будут существовать к моменту их удовлетворения, включая возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Кредитному договору.

Неустойки (штрафы), предусмотренные условиями Договора поручительства:

- При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных, в том числе пунктами 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.9 и/или 6.5 Договора, Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку (штраф) за каждый факт неисполнения в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы остатка задолженности по кредиту за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства Поручителя.

- За несоблюдение сроков исполнения требования Кредитора, согласно п.3.4 Договора поручительства, Поручитель уплачивает Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) годовых от суммы, подлежащей уплате в соответствии с Требованием Кредитора, за каждый день просрочки.

Срок действия договора Поручительства: Поручительство прекращается, если Кредитор в течение года со дня, до которого Должник обязан исполнить все свои обязательства по Кредитному договору в полном объеме, не предъявит к Поручителю Требование Кредитора.

Размер кредита: 214 000 000 (двести четырнадцать миллионов) рублей;

Процентная ставка (плата за пользование Кредитом): 14% (четырнадцать процентов) годовых;

Кредитор вправе (но не обязан) по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору путем письменного уведомления Должника изменить размер процентной ставки, предусмотренный пунктом 1.3 Кредитного договора, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения об изменении ключевой ставки Банка России или опубликованной Банком России средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц, действующей в месте нахождения Кредитора, либо в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств, предусмотренных п.6.11.Кредитного договора.

Изменение процентной ставки, предусмотренной пунктом 1.3 Кредитного договора, может быть произведено Кредитором не более чем на 5% (пять процентов) годовых по отношению к установленной пунктом 1.3 Кредитного договора процентной ставке, за исключением случая изменения процентной ставки при изменении ключевой ставки Банка России или опубликованной Банком России средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц, действующей в месте нахождения Кредитора.

Срок предоставления Кредита: до 24 августа 2016 г.

Срок возврата кредита: 21.06.2019 г.

Неустойки (штрафы), предусмотренные условиями Кредитного договора:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательства, предусмотренного пунктом 2.1. Кредитного договора, Кредитор вправе предъявить Должнику требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы кредита, неиспользованной на цели, установленные пунктом 2.1 Кредитного договора, а Должник обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере, указанном в требовании об уплате неустойки (штрафа).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств, предусмотренных пунктами 2.3, 5.6, 6.4, 6.5, 6.6 и/или 6.10 Кредитного договора, Кредитор вправе предъявить Должнику требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы остатка задолженности по кредиту за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, а Должник обязуется уплатить неустойку (штраф) в размере, указанном в требовании об уплате неустойки (штрафа).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств, предусмотренных пунктом 6.11 Кредитного договора, Кредитор вправе предъявить Должнику требование об уплате неустойки (пени) в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) годовых от остатка задолженности по кредиту, рассчитанной Кредитором за каждый календарный день месяца, в котором Должник не исполнил данное обязательство, а Должник обязуется уплатить неустойку (пеню) в размере, указанном в требовании об уплате неустойки (пени).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств, предусмотренных пунктами 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 и/или 8.1.2 Кредитного договора, Кредитор вправе предъявить Должнику требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы остатка задолженности по кредиту за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, а Должник обязуется уплатить неустойку (штраф) в размере, указанном в требовании об уплате неустойки (штрафа).

 

График погашения (возврата) кредита (основного долга):

Дата

Сумма цифрами и прописью, валюта кредита

1

31.07.2018

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

2

31.08.2018

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

3

28.09.2018

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

4

31.10.2018

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

5

30.11.2018

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

6

31.12.2018

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

7

31.01.2019

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

8

28.02.2019

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

9

29.03.2019

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

10

30.04.2019

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

11

31.05.2019

16 666 666,67 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

12

21.06.2019

30 666 666,63 (тридцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 63 копейки

 

Итого:

214 000 000 (двести четырнадцать миллионов) рублей

 

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежащую заключению на следующих условиях:

Договор субординированного займа (б/н) (Приложение 3 к настоящему протоколу).

Стороны договора: АО «Астраханский ликеро-водочный завод» (далее - Займодавец), АО «Бахус» (далее - Заемщик).

Размер займа: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (без НДС).

Срок предоставления займа: 5 (пять) лет по 25 июля 2021 года.

Процентная ставка (плата за пользование Кредитом): 14% (четырнадцать процентов) годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по договору займа, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности (включительно), и по дату полного погашения займа (включительно). Уплата начисленных процентов по договору осуществляется в конце срока действия договора за весь период.

Заемщик не вправе досрочно возвратить сумму займа (или ее часть) и/или досрочно уплатить проценты за пользование займом.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу

36 057

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н)

36 057

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н)

18 403

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

После чего акционерам и их представителям было предложено выразить свое мнение путем голосования.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

18 38999,92%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

14

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежащую заключению на следующих условиях:

Договор субординированного займа (б/н) (Приложение 3 к настоящему протоколу).

Стороны договора: АО «Астраханский ликеро-водочный завод» (далее - Займодавец), АО «Бахус» (далее - Заемщик).

Размер займа: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (без НДС).

Срок предоставления займа: 5 (пять) лет по 25 июля 2021 года.

Процентная ставка (плата за пользование Кредитом): 14% (четырнадцать процентов) годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по договору займа, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности (включительно), и по дату полного погашения займа (включительно). Уплата начисленных процентов по договору осуществляется в конце срока действия договора за весь период.

Заемщик не вправе досрочно возвратить сумму займа (или ее часть) и/или досрочно уплатить проценты за пользование займом.

 

Председательствующий  собрания                            ___________________              В.В.Скидан

       Секретарь собрания                                                  ___________________               А.А.Курдюкова